货款的申请书如何写

货款的申请书如何写篇1

　　尊敬的领导：

　　时间如梭，转眼间又跨过一个年度之坎，回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。使我在公司找到了自己新的定位方向和生活目标，同时也激发我以新的姿态，去迎接新生活！

　　20xx年x月我到x物流公司接任物流保安一职，要面临工作极大挑战。由于当时保安员急辞职，中间间断了一个月的时间，那时x物流公司不仅是账目混乱，而且有大量的不良库存，部分物品还有短缺，我的心一下子就变的沉重起来，怎么办？如何来理顺这个烂摊子？

　　我没有灰心，决心凭借以往的的管理经验来尽快理顺这个烂摊子首先整理帐目，其次对所有物品进行大盘点，对所有货物进行分类有序摆放，通过这些努力后，整个x物流公司仓库进入良性循环。

　　每日库存报表都由我一人负责，所以在公司一直都很忙碌。我决定从以下几个方面进行管理：

　　1、重新设计制定x物流公司管理规范，严把出库、入库和在库三个方面管理，参考《仓储保安人员工作级效考核表》进行量化管理，每天抽盘，每周小盘点，每月配合财务大盘点，作到账目清晰，账实相符。经手货款无一差错，体现了一名财务人员的严谨和细致，近段时间来，账实相符基本达到100%，实现无库损！

　　2、与公司同事紧密配合，做到库存的结构合理。紧盯各物品流动，认认真真做好每月的月报表，且每月准时向财务部发库存月报表，并结合自身岗位，先后做出《进销存明细帐》、固定资产表格、物品物资表格、物资申购汇总表格等，有力的配合了财务！

　　3、对在库物品进行分类管理，对工程类、办公类、清洁类、固定资产类等主要品项实施重点管理，在做申购汇总表时减小在库物品的再申购，努力降低其库存量，对小品项等实行简单控制，改方案实施做到了重点与一般的结合，降低了库存，加速了库存周转率。

　　随着公司业务的连年增长，工程部需求物资够大，日发货收货量也进一步扩大，在x物流公司领导的重视下，实现了对仓库的实时管理。我每天只要把出入库情况及库存报表输入电脑，可以准时看到库存明细。该举措大大方便公司领导和员工的查询，加强与各部门之间的信息交流，整个20xx年不良库存下降基本至零。

　　在仓库的这段期间我更加明白了公司领导给我讲的仓库管理的计划和控制，最让我难忘的是x总、x总亲自到仓库指导工作，提醒我保持学习，说公司在快速发展的同时，个人会有更大的舞台，与公司一起共成长！

　　工作之余，我学习会计、营销、管理、电脑等知识，在工作中充实和完善自己。回首过去一年来的工作管理经历，我成熟许多，也成长许多，一直致力利于仓库管理的合理化，整合进销存，也深知一个团队的重要性，只有与工程，财务等紧密配合才能更好的发挥仓库管理员的职能！我在公司各位领导和同事的关心下，愉快的度过了一年难忘的时光！

　　以上是我的工作基本情况，经过试用期的锻炼，我已经达到了转正要求，在此我提出转正申请，恳求领导给我一个为x效力的机会。

　　此致

　　敬礼！

　　申请人：

　　xx年xx月xx日

货款的申请书如何写篇2

　　原告：____市____有限公司

　　住所地：____市____区____大道

　　法定代表人：____

　　被告：____，男，____年____月____日出生，汉族，家住____省____县____镇____村

　　请求事项：

　　1 依法判决被告支付原告货款计人民币20xx1元；

　　2依法判决被告从20xx年9月1日起至还清之日止按照年利率7.47%的标准向原告支付逾期付款滞纳金(暂计至20xx年10月30日)计人民币249.26元；

　　3 本案所有诉讼费用由被告承担。

　　事实和理由：

　　原告是加工、产销：肉类制品的企业。____年____月____日，原告聘任被告为原告的业务员，负责____地区的产品销售。当时，约定了被告负责区域的货物的交付方式和结算方式为：货物由被告直接从原告的仓库提取，由被告将货物交给客户，并由被告负责和客户结算货款。被告则根据实际的提货量直接与原告结算货款。一般都是在被告提货后10天内，被告与原告结算货款。开始，被告均能按照约定支付货款。但是，20xx年6月22日，被告从原告处提取货物价值人民币9109元。20xx年7月25日，被告从原告处提取货物价值人民币109xx元。两次共计货物价值人民币20xx1元。被告均没有依约向原告支付货款。为此，原告多次向被告催收，被告却无故推诿拒不支付至今。

　　综上所述，原告认为，被告从原告处领取货物用于销售，理应将货款及时偿还给原告。但是，被告却无故拒不支付至今。被告的行为显然严重损害了原告的合法权益。为了维护原告的合法权益，根据我国法律的相关规定，特向法院提起诉讼，请求法院依法判决。

　　____市人民法院

　　具状人：________

　　____年____月____日

货款的申请书如何写篇3

　　1、目的

　　为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。

　　2、适用范围

　　适用于整个公司的货款回收。

　　3、定义

　　3.1未收款

　　当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回从即日起至月底止将此货款列为”未收款”。

　　3.2催收款

　　“未收款”在次月5日前尚未收回众即日起到月底止将此应收货款列为”催收款”。

　　3.3准呆账

　　3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。

　　3.3.2客户因其它债务而受到法院查封货款已无偿还的可能。

　　3.3.3支付货款的票据一再退票没有令人信服和理由且已停止出货一个月以上者。

　　3.3.4催收款迄今未能收回且已停止出货一个月以上者。

　　3.3.5催收款的回收明显有重大困难经批准依法处理者。

　　4、管理办法

　　4.1未收款的管理

　　4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。

　　4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。

　　4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。

　　4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。

　　4.2催收款的管理

　　4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总转呈总经理批示。

　　4.2.2货款经列为催收款后副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。

　　4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回将暂停对该客户提供销售。

　　4.3准呆账的处理

　　4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办由屠务部协助必要时由法律顾问通过法律途径处理。

　　4.3.2正式采取法律途径解决由市场部相关人员同法律顾问前往处理。

　　4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时由市场部协助往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。

　　4.3.4财务部每月初对应收款进行检查将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。

　　4.4准呆账的检查

　　准呆账的报送法律部门处理后由销售会计报请董事会定期召集市场部、财务部、负责市场的副总等相关部门召开检查会，检查事件的前因后果，以作为前车之鉴，并评述有关人员是否失职。

货款的申请书如何写篇4

　　一、货款回收管理流程

　　(法律顾问审核合同范本) (销售公司和财务部备案)

　　(客户确认发货清单) (销售内勤分类存档)

　　(销售公司建立应收账款台账) (财务部每月出具催款明细表)

　　(业务员写出逾期货款报告) (附合同和货单的复印件)

　　(掌握客户的基本资料) (派业务精英配合收款)

　　(逾期一年以上的货款) (法律顾问配合催收)

　　(逾期18个月以上的货款) (催款组安排专人催收)

　　二、发货原则

　　保障货款安全，做好货款回收工作，必须从源头做起，必须坚持以下发货原则：

　　1、公司的定型产品，如变压器、电线电缆、电工圆铝杆等，以“先款后货，现款现货”为发货原则；个别“货到付款”的业务，1～3万元业务员要打出货款欠条，3万元以上应由本公司有担保能力者(如各公司总经理或年薪制工程师等)签字担保，10万元以上除办理欠款手续外，必须经董事长批准。

　　2、公司的不定型产品，如箱变、配电柜、支架等，必须签订购销合同，明确公司可以接受的付款方式。

　　3、客户订购的定型产品(公司无存货或存货不足)，也要签订购销合同，落实定金和付款方式。

　　三、合同的签订

　　签订规范的产品购销合同，是保证货款安全，规避经营风险的重要措施：

　　1、公司要制作各种产品的购销合同范本，并经法律顾问审核；所有合同均应以公司的合同范本为基础，根据实际情况签订。

　　2、合同拟好之后经销售经理审核签字，然后由财务部加盖公章。

　　3、尽量要求客户全款到账，如果对方提出付定金采购，定金不得少于总货款的30%。定金到账后，公司采购物料安排生产。

　　4、本公司无法主导合同范本的客户(如央企、上市公司等)，付款方式等重要条款要报董事长批准。

　　四、回款跟踪

　　1、销售公司要建立应收账款台账，财务部每月1～3日出具《催款明细表》，销售内勤要注意在收款期限内，对业务员的回款工作进行提醒和督促，发现问题及时向主管领导反映。

　　2、业务员对逾期未收回的货款，要书写情况汇报，连同以下材料呈交主管领导：

　　a。该笔货款的购销合同复印件；

　　b。客户签字的发货清单复印件；

　　c。《客户详细资料登记表》。

　　3、主管领导接到报告，要落实责任人，制定应对措施，时刻关注货款的回收情况，避免因超时效或遗失证据而导致的坏帐。对于人为因素造成的坏帐，将追究有关人员的赔偿责任。

　　4、每签订一笔新合同，业务员要尽可能多的了解对方单位及其负责人的详细资料，并填制《客户详细资料登记表》，以便在货款回收发生障碍时可有多种途径保护公司的债权。

　　5、如需集团公司总部发函给较严重的欠款单位，业务员要向总部填写申请(附相关证据)，总部收到申请后立即着手办理，并直接将催款函寄给欠款单位。

　　6、每季度末，财务部要与较大客户进行应收货款函证，并负责《应收货款询证函》的发送、回收、保管、整理、归档工作。

　　五、逾期应收货款管理

　　1、业务员负责对自己经手的逾期货款回收，为此，应定期或不定期地对客户进行访问(电话或上门访问)。访问客户时，如发现客户有异常现象，应及时向业务经理报告并建议应采取的措施。如客户有其他财产可供作抵价时，征得客户同意立即协商抵价物价值，妥为处理避免更大损失发生。但不得在没有担保的情况下，再次向该客户发货，否则相关损失由业务员负责全额赔偿。

　　2、销售公司全面负责所有逾期应收货款的回收工作，了解每笔逾期应收货款的基本情况，在指导、配合经办人清收的同时，向集团总部提出切实可行的清收建议。

　　六、责任追究

　　1、业务员因故离职时，必须对经手的应收货款进行交接，取得客户对应收货款的确认函，若交接不清擅自离职者，扣发未发的工资、提成和奖金，给公司造成较大损失者，依法追究当事人的责任。

　　2、业务员接交时，办理人员遇有疑问或账目不清时应立即向主管领导反映，有意代为隐瞒者与离职人员负同等责任。

　　3、业务员应严格按合同约定催收货款，逾期1个月暂扣当事人工资10%，逾期3个月暂扣当事人工资30%，逾期6个月暂扣当事人工资50%；当业务员在1年内全额收回货款时，上述扣款全额退还，收回部分货款的酌情退还。

　　4、业务员截留、挪用、坐支货款者，按销售公司管理制度的有关规定处罚，情节严重者适用公司奖惩制度或移交司法部门处理。

　　5、逾期应收货款超过本人当年销售总额的30%时，暂不结算或酌情扣押部分提成和奖金；逾期1年以上的应收货款按坏账处理，相关人员承当经济责任。

　　6、坏帐按账面余额由业务经办人赔偿40%，主管经理赔偿15%，营销总监赔偿15%，公司承担30%。

　　七、其它

　　本制度由集团公司总部制定、修改、解释，自颁布之日起实施。

货款的申请书如何写篇5

　　第一章 总则

　　第1条 目的

　　为了规范企业销售货款的回收管理工作，确保销售账款能及时收回，防止或减少企业呆账的发生和不良资产的形成，特制定本制度。

　　第2条 适用范围

　　适用于本企业销售货款的回收管理。

　　第3条 职责

　　1、销售部负责销售回款计划的制定与应收账款的催收工作。

　　2、财务部负责应收账款的统计及相关账务处理工作，并督促销售部门及时催收应收款。

　　第二章 结算

　　第4条 信息交流与反馈

　　1. 在日常销售业务中，对购销方通过银行汇入公司银行帐户的货款，销售部门应当日通知财务部。

　　2.财务部进行查询和确认后将结果当日反馈给销售部门。

　　第5条 收据管理事项

　　1.销售部门收到客户的预付款或应收款等款项(转帐支票、银行汇票、银行承兑汇票等)要及时送交财务部出纳进行登记并开具收款收据。

　　2.出纳人员对收到票据要分清客户单位，确认印件是否齐全、清晰，单位名称是否相符，对不符支付和结算要求的票据要退回，对收到款项要及时送存银行或转付公司财务处，确保销售货款的安全。

　　第6条 收到的货款以汇到公司账户或出纳人员开具收款收据的日期为准，做为考核业务员的依据。

　　第三章 合同履行

　　第7条 销售部按照合同的要求，对有预付款的客户，应掌握和控制发货数量，以免造成应收款项与发货不符。

　　第8条 销售部对收到的销售货款，要按合同要求的结算方式，及时申请到财务部开具发票，并与购销单位办理结算手续。

　　第四章 未收款的管理

　　第9条 当月到期的应收货款在次月5号前尚未收回，从即日起至月底止，将此货款列为未收款。

　　第10条 未收款处理程序

　　1.财务部应于每月10号前将未收款明细表交至销售部。

　　2.销售部将未收款明细表及时通知相应的销售业务员。

　　3.销售业务员将未收款未能按时收回的原因、对策及最终收回该批货款的时间于5日内以书面的形式提交销售经理，销售经理根据实际情况审核是否继续向该客户供货。

　　第11条 销售经理负责每月督促各销售业务员回收未收款。

　　第12条 财务部于每月月底检查销售业务员承诺收回货款的执行情况。

　　第五章 催收款的管理

　　第13条 未收款在次月5号前尚未收回，从即日起此应收账款列为催收款。

　　第14条 催收款的处理程序

　　1.销售经理应在未收款转为催收款后的3日内将其未能及时收回的原因及对策，以书面的形式提交总经理批示。

　　2.货款经列为催收款后，销售经理就于5日内督促相关销售业务员收回货款。

　　第15条 货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，企业将暂停对此客户供货。

　　第16条 货款列为催收款后的30日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1‰的利息进行扣款。

　　第17条 货款列为催收款后的30-90日内，若货款仍未收回，对销售业务员按每日1.5‰的利息进行扣款。

　　第18条 货款列为催收款后的90天以外，若货款仍未收回，对销售业务员按每日2‰的利息进行扣款。

　　第六章 准呆账的管理

　　第19条 财务部应在下列情形出现时将货款列为准呆账。

　　1.客户已宣告破产，或虽未正式宣告破产但破产迹象明显。

　　2.客户因其他债务受到法院查封，货款已无偿还可能。

　　3.支付货款的票据一再退票而客户无令人信服的理由，并已供货一个月以上者。

　　4.催收款迄今未能收回，且已停止供货一个月以上者。

　　5.其他货款的收回明显存在重大困难，经批准依法处理者。

　　第20条 企业准呆账的回收以销售部为主力，由财务部协助。

　　第21条 通过法律途径处理准呆账时，以法律顾问为主力，由销售部、财务部协助。

　　第22条 财务部每月月初对应收款进行检查，按照准呆账的实际情况填写《坏账申请批复表》报请财务部经理批准。

　　第七章 附则

　　第23条 本制度由销售部制定、解释和修改。

　　第24条 本制度经总经理签字后实施。

货款的申请书如何写篇6

　　甲方：(以下简称______方)

　　乙方：(以下简称______方)

　　本着诚信、公平、互惠的原则，经双方友好协商，特签订此协议。

　　第一条双方同意货款结算方式为月清30天，当月日至次月日前拿的货款于下月号前付清所有货款。

　　第二条甲方需配合乙方传出对账单在3日内签字盖章回传，如*方未及时确认回传乙方对账单视为默认。

　　第三条甲方为放账客户时，必须于每月10号之前到账。 第四条如乙方供货有质量问题，乙方应及时更换良品换回不良产品，______方有权扣压或扣除乙方货款。

　　第五条违约责任： 甲方未按本协议相关条款支付款项时，乙方有权停止供货，并保留对已发货未收款产品的所有权，直至结清所有货款为止。

　　第六条如甲方公司倒闭或其它因素无法偿还其货款，其签署法人或签署人承担着继续偿还货款，直至货款偿还完为止。

　　第七条解决协议纠纷方式：双方协商解决或协商不成，由乙方所在地法院诉讼解决。

　　第八条其他事项按双方的销售合同或类似合同的订单执行。

　　第九条本协议自双方签字之日起生效。

　　第十条本协议一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效(传真协议有效)。

　　甲方(公章)：_________ 代表人(签名)_________

　　乙方(公章)： _________代表人(签名)_________

　　__________年____月____日

货款的申请书如何写篇7

　　尊敬的 ：

　　首先感谢贵公司对我公司的信任和支持。

　　贵、我双方于 年 月 日签定了 (合同附后)，我公司依约履行。但贵司仍有已到期货款 元未支付我司，请贵司三天内予以支付上述货款。

　　我公司认为：信守约定，一诺千金是市场交易的基本准则，因此我司深信尊贵如您定能信守合同。希望贵公司在收到本函后尽快安排资金支付，否则我公司将采取措施保全自己的合法权益，届时贵公司将承受信用和商业信誉的风险和法律责任，望贵方三思。

　　特此函告！

　　附：1、合同

　　2、我公司联系人和地址、电话：

　　某有限公司

　　x年 月 日_

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